Сделан предварительный анализ движения средств на расчетном счету ЛРУ, открытом в Приватбанке

Будни ЛРУ

alt

Доброе утро.

Сделан предварительный анализ движения средств на расчетном счету ЛРУ, открытом в Приватбанке.

1. Начало работы счета - с 04.08.2015 г.

2. Движения по счету третий квартал (начиная с 04.08.2015) : кредит + 24 933,10 грн., дебит - 11 599,50 грн. четвертый квартал (до 27.11.2015) : кредит + 22 790,36 грн., дебит - 31 745,07 грн. Остаток на счету: 4 378,89 грн.

3. Как видно из поступлений, никаких спонсорских 200 000 не было. Поступили спонсорские в сумме 20 000 от ООО "Техносвязь", являющегося официальным подрядчиком МТС и которое, видимо, заставили перечислить деньги, поскольку без этих средств при постоянных регулярных отчислениях на зарплату и налоги получился бы убыток.

4. На отправку почты за рубеж единожды были выделены подотчетные наличные в сумме 5000 грн. Отправлялась ли на эту сумму почта, проверим на следующей неделе.

5. Остатков средств на двух счетах не хватит на отправку той почты, которая скопилась в бюро. Вопрос с отправкой почты за рубеж остается пока открытым.

6. При отсутствии необходимых документов пока невозможно сделать анализ на предмет правильной отчетности, но могу предположить, что нарушения уже есть. К примеру, существует ли официальное штатное расписание и поданы ли соответствующие документы в фонд занятости, и т.д.

Коротко : затратная часть за четыре месяца составила 43 344,57 грн. (это без учета зарплаты бухгалтера и начальника бюро за ноябрь), из которых 5 000 на отправку почты (необходимо проверить факт и объем отправки). В нынешней ситуации ЛРУ не может себе позволить такие накладные расходы.

Предложения по формированию бюджета на 2016 год и будут предложены в конце декабря.

UT3UY

Рефлектор ЛРУ

 

Читайте также:

- Информация по финансам ЛРУ

 


 Информационный партнер:  Мариупольский радиоклуб Маррад